- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日 | 第3期 自 平成29年4月14日 至 平成29年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 5,167,022,604 | 4,911,049,168 | |
| 営業収益合計 | 5,167,022,607 | 4,911,049,168 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 166,027 | 116,893 | |
| 受託者報酬 | 8,910,692 | 4,427,109 | |
| 委託者報酬 | 260,638,834 | 129,494,326 | |
| その他費用 | 1,027,566 | 826,470 | |
| 営業費用合計 | 270,743,119 | 134,864,798 | |
| 営業利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 | |
| 経常利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 | |
| 当期純利益 | 4,896,279,488 | 4,776,184,370 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,898,122,583 | 1,619,610,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 333,266,704 | 1,840,814,572 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,924,371 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,924,371 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 902,849,103 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 902,849,103 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,840,814,572 | 4,094,539,823 | |
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