半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 平成28年9月末日 | 5,143,528 | - | 1.0001 | - | ||
| 10月末日 | 5,177,600 | - | 0.9832 | - | ||
| 11月末日 | 4,403,496 | - | 1.0064 | - | ||
| 12月末日 | 4,578,458 | - | 1.0182 | - | ||
| 平成29年1月末日 | 4,733,774 | - | 1.0383 | - | ||
| 2月末日 | 4,924,632 | - | 1.0516 | - | ||
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 4,995,571 | 4,995,571 | 1.0486 | 1.0486 | ||
| 3月末日 | 5,136,673 | - | 1.0666 | - | ||
| 4月末日 | 5,280,613 | - | 1.0800 | - | ||
| 5月末日 | 5,453,568 | - | 1.0978 | - | ||
| 6月末日 | 4,824,562 | - | 1.1226 | - | ||
| 7月末日 | 13,965,806 | - | 1.1345 | - | ||
| 8月末日 | 16,919,231 | - | 1.1287 | - | ||
| 9月末日 | 17,235,187 | - | 1.1446 | - | ||
| ② 【分配の推移】 | ||||||
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