- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/15-2024/03/14)
| (1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 115,071,753 | 99.84 | |
| 内 日本 | 115,071,753 | 99.84 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 187,056 | 0.16 | |
| 純資産総額 | 115,258,809 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |