東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 36 |
| 有価証券売買等損益 | -140,979,158 | 136,649,575 |
| 為替差損益 | 96,760,993 | -141,707,746 |
| 営業収益合計 | -44,218,165 | -5,058,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,479 | 10,283 |
| 受託者報酬 | 512,075 | 411,753 |
| 委託者報酬 | 20,484,407 | 16,471,869 |
| その他費用 | 165,937 | 141,016 |
| 営業費用合計 | 21,169,898 | 17,034,921 |
| 全事業営業損失（△） | -65,388,063 | -22,093,056 |
| 当期経常損失（△） | -65,388,063 | -22,093,056 |
| 四半期純損失（△） | -65,388,063 | -22,093,056 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,195,306 | -4,032,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,666,872 | -102,067,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,444,073 | 29,293,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,444,073 | 29,293,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,326 | 1,532 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,326 | 1,532 |
| 分配金 | 3,580,147 | 2,632,538 |
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