東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -18,821,380 | 30,869,551 |
| 為替差損益 | 45,017,145 | -6,603,465 |
| 営業収益合計 | 26,195,765 | 24,266,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,231 | 10,737 |
| 受託者報酬 | 303,350 | 252,145 |
| 委託者報酬 | 12,135,402 | 10,087,306 |
| その他費用 | 107,425 | 77,207 |
| 営業費用合計 | 12,553,408 | 10,427,395 |
| 全事業営業利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 当期経常利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 四半期純利益 | 13,642,357 | 13,838,691 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 458,385 | 1,815,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,922,073 | 11,468,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,922,073 | 11,468,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,608 | 827 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,608 | 827 |
| 分配金 | 2,067,162 | 1,723,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,030,699 | -47,263,579 |
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