東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,854,093 | 41,970,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,228,702 | 1,479,283,221 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,440,127 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
| 資産の部合計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,062,370 | － |
| 未払金 | 2,633,753 | － |
| 未払収益分配金 | 1,723,769 | 1,579,214 |
| 未払解約金 | 6,740,304 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,145 | 216,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,087,306 | 8,642,114 |
| その他未払費用 | 76,883 | 64,718 |
| 流動負債計 | 51,576,530 | 10,502,057 |
| 負債の部合計 | 51,576,530 | 10,502,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,769,844 | 1,579,214,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,263,579 | -63,022,647 |
| （分配準備積立金） | 149,000,663 | 152,161,328 |
| 元本等合計 | 1,676,506,265 | 1,516,192,229 |
| 純資産の部合計 | 1,676,506,265 | 1,516,192,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
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