シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,290,800,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,856,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,034,944,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,487,903,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
| Ⅰ 資産総額 | 8,290,800,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,856,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,034,944,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,487,903,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
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