シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 609,336,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,617,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,718,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,851,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |
シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
| Ⅰ 資産総額 | 609,336,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,617,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,718,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,851,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |
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