有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	18,619,170,756	10,933,340,037
第2期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0	4,172,950,177
第3期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0	960,848,643

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2019年 4月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。