有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04 | 3,392,376,563 | 1.1113 | 3,769,948,075 | 1.1129 | 3,775,375,876 | 102.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.35 |
| 合 計 | 102.35 |
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