シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,458,696,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,404,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,374,291,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,930,392,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |