剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2017年 4月25日至 2018年 4月23日	第3期自 2018年4月24日至 2019年4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,216,060	△990,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,361,453	58,091,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,863,033	58,596,592
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,093,896	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,769,137	58,596,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	23,432,092
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,432,092
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,091,889	97,635,929

2019/07/23 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	512,997	542,997	662,997	728	663,726
剰余金の配当			△7,284	△7,284	△7,284		△7,284
当期純利益			39,160	39,160	39,160		39,160

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2019/07/23 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	11,748	4,895	2018年3月31日	2018年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2019/07/23 9:05

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第2期

2019/07/23 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		544,874		604,877
繰越利益剰余金		544,874		604,877
利益剰余金合計		574,874		634,877

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/07/23 9:05