先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月23日 | 2021年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,677,561,904 | 148,834,301 |
| 投資信託受益証券 | 5,066,854,674 | 4,516,752,554 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 |
| 資産の部合計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,890,621 | 62,489,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,952 | 907,419 |
| 未払委託者報酬 | 48,789,670 | 33,491,526 |
| 未払利息 | 4,596 | 407 |
| その他未払費用 | 195,094 | 151,173 |
| 流動負債計 | 93,050,933 | 97,039,590 |
| 負債の部合計 | 93,050,933 | 97,039,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,678,386,713 | 4,458,002,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,021,068 | 146,544,950 |
| （分配準備積立金） | 14,947,657 | 93,503,409 |
| 元本等合計 | 6,651,365,645 | 4,604,547,265 |
| 純資産の部合計 | 6,651,365,645 | 4,604,547,265 |
| 負債・純資産合計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
