剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/24-2025/04/23)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 2023年4月25日至 2023年10月24日	第9期中間計算期間自 2024年4月24日至 2024年10月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,763,021	2,302,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△40,062,815	87,143,683
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,464,878	3,807,347
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,704,040	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	760,838	3,807,347
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	14,711,843
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,711,843
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△19,505,634	80,152,552

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度