先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配…

第10期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/24-2026/04/23)
【閲覧】

個別

2025年4月23日
15億3377万
2025年10月23日 -5.22%
14億5365万

個別

2025年4月23日
7億1375万
2025年10月23日 -1.66%
7億192万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金1,584,970
e border="0" width="532">(単位:千円)当中間会計期間末
(2025年9月30日)資産の部流動資産預金1,584,970前払費用2,242未収委託者報酬189,664契約資産935仮払金 247その他 34流動資産合計1,778,093固定資産有形固定資産建物(純額) 186器具備品(純額) 2,026有形固定資産合計※12,213無形固定資産466投資その他の資産投資有価証券12,015長期差入保証金 7,604長期前払費用 299繰延税金資産 11,139投資その他の資産合計31,058固定資産合計33,738資産合計1,811,831 
2026/01/23 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部    
流動資産    
預金 1,544,049 1,601,378
e border="0" width="651">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度
2026/01/23 9:00

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