純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第9期2025年4月23日現在	第10期中間計算期間末2025年10月23日現在
2.1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0071円	1.0365円

e border="0" width="643">項目第9期
2025年4月23日現在第10期中間計算期間末

2026/01/23 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2025年11月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託21本、純資産総額は998億円です。(親投資信託を除きます。)

2026/01/23 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,795,057	1.91
合計(純資産総額)		1,404,136,319	100.00

e border="0" width="629">2025年11月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,377,341,26298.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,795,0571.91合計(純資産総額)1,404,136,319100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/23 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,919,276	3.66
合計(純資産総額)		680,866,417	100.00

e border="0" width="629">2025年11月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本655,947,14196.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,919,2763.66合計(純資産総額)680,866,417100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/23 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2026/01/23 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		141,455
純資産の部
株主資本

e border="0" width="532">(単位:千円)当中間会計期間末
(2025年9月30日)負債の部流動負債預り金 620未払金 54,752未払手数料 45,410その他未払金 9,341未払費用2,997未払法人税等36,714未払消費税等※211,503契約負債7,256賞与引当金10,900流動負債合計124,744固定負債  退職給付引当金11,494役員退職慰労引当金 5,217固定負債合計16,711負債合計141,455純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金2,105,075繰越利益剰余金2,105,075利益剰余金合計2,135,075    自己株式 △584,709株主資本合計1,670,365評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計1,670,376負債純資産合計 1,811,831 

2026/01/23 9:00

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2026/01/23 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		189,185		167,030
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/23 9:00