先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2026年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,120,539 | 37,579,612 |
| 投資信託受益証券 | 1,417,651,366 | 1,101,945,470 |
| 未収利息 | 1,113 | 617 |
| 流動資産計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
| 資産の部合計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,081,978 |
| 未払解約金 | 2,329,231 | 2,380,898 |
| 未払受託者報酬 | 265,394 | 203,815 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,729 | 6,386,145 |
| その他未払費用 | 44,172 | 33,908 |
| 流動負債計 | 10,954,526 | 10,086,744 |
| 負債の部合計 | 10,954,526 | 10,086,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,024,906 | 1,081,978,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,793,586 | 47,460,041 |
| （分配準備積立金） | 44,674,742 | 31,312,043 |
| 元本等合計 | 1,522,818,492 | 1,129,438,955 |
| 純資産の部合計 | 1,522,818,492 | 1,129,438,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
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