- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月24日)
①【純資産の推移】
平成29年5月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年5月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月24日) | 1,473,620,919 | 1,473,620,919 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2016年 5月末日 | 1,053,994,708 | ― | 1.0017 | ― | |
| 6月末日 | 1,073,741,627 | ― | 0.9959 | ― | |
| 7月末日 | 1,095,608,367 | ― | 0.9940 | ― | |
| 8月末日 | 1,095,097,514 | ― | 0.9859 | ― | |
| 9月末日 | 1,105,448,299 | ― | 0.9831 | ― | |
| 10月末日 | 1,121,121,862 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 1,179,506,443 | ― | 1.0046 | ― | |
| 12月末日 | 1,355,977,582 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,407,272,632 | ― | 1.0280 | ― | |
| 2月末日 | 1,437,644,803 | ― | 1.0299 | ― | |
| 3月末日 | 1,483,506,437 | ― | 1.0300 | ― | |
| 4月末日 | 1,507,984,050 | ― | 1.0293 | ― | |
| 5月末日 | 1,590,717,169 | ― | 1.0475 | ― | |
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