有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/24-2025/04/23)

(3)【ファンドの仕組み】
 
① ファンド・オブ・ファンズ方式
 
 
② ファンドの関係法人とその役割
 
 
 

関係法人	役割
委託会社	中銀アセットマネジメント株式会社 信託契約に基づき、信託財産の運用指図、信託財産の計算(基準価額の計算)、収益分配金、償還金および解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
投資顧問会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 運用に係る助言および情報提供を行います。
販売会社	委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金および解約金の支払事務等を行います。

 
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
 
イ.受託会社との信託契約
 
受託会社とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り信託契約を締結しております。
 
ロ.投資顧問会社との投資顧問契約
 
ファンドの運用のための情報および助言等の提供についての方法ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を定めた投資顧問契約を締結しております。
 
ハ.販売会社との投資信託受益権の取扱に関する契約
 
委託会社は、販売会社に対し、次の業務を委託し、販売会社はこれを引き受けます。
 
a.受益権の募集・販売の取扱い
 
b.追加設定の申込受付事務
 
c.受益者に対する収益分配金の再投資事務
 
d.受益者に対する一部解約等の事務
 
e.受益者に対する受益権の買取
 
f.受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
 
g.受益者に対する運用報告書の交付
 
h.その他前記の業務に付随する業務
 
販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。
 
④ 委託会社の概況(2025年5月末現在)
 
イ.名称
 
中銀アセットマネジメント株式会社
 
ロ.本店の所在の場所
 
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
 
ハ.資本金
 
1億2,000万円
 
ニ.委託会社の沿革
 

1987年11月9日	「中銀投資顧問株式会社」設立(資本金5,000万円)
1988年2月12日	投資顧問業者登録(中国財務局長第7号)
1988年10月1日	増資の実施(新資本金1億2,000万円)
1989年12月18日	投資一任契約に係る業務の認可(大蔵大臣第142号)
2002年6月28日	商号を「中銀アセットマネジメント株式会社」に変更
2002年9月9日	運用コンサルタント業務・投資信託の評価情報提供業務の兼業承認(中国財務局長第310号)
2005年8月29日	外国為替運用業務兼業承認(中国財務局長第311号)
2007年9月30日	金融商品取引業者登録(中国財務局長第10号)
2011年12月21日	投資信託委託業務届出
2017年8月7日	第二種金融商品取引業登録
2022年10月3日	株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループによる完全子会社化

 
ホ.大株主の状況
 

名 称	住 所	持株数	持株比率
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ	岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号	1,200株	100.00%