有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/24-2025/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2025年5月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	MUKAMヘッジ付外国債券インデックス ファンド2(適格機関投資家限定)	420,531,637	0.8663	364,306,557	0.8645	363,549,600	23.96
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	199,521,150	1.0029	200,099,761	1.0034	200,199,521	13.19
3	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	48,222,572	2.7552	132,863,446	2.8592	137,877,977	9.09
4	日本	投資信託 受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド (適格機関投資家限定)	36,616,038	1.0585	38,758,076	1.075	39,362,240	2.59
5	日本	投資信託 受益証券	MUAMインデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	14,206,996	2.2371	31,782,470	2.4859	35,317,171	2.33
6	日本	投資信託 受益証券	MUKAM外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	12,002,786	1.3	15,603,621	1.3218	15,865,282	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.20
合計	52.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。