有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/23)

(3)【信託報酬等】
 
① 信託報酬の総額およびその配分
 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。

	信託報酬率
<安定型>	年率1.067%(税込)(年率 0.97%(税抜))
<成長型>	年率1.342%(税込)(年率 1.22%(税抜))

 
 

1万口当たりの信託報酬: 運用期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
 
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。
 

支払先	配分(税抜)		役務の内容
	<安定型>	<成長型>
委託会社	0.44%	0.55%	ファンドの運用、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
販売会社	0.50%	0.64%	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
受託会社	0.03%	0.03%	信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
 
前記の他に各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
 
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、各ファンドの純資産総額に対して、次に掲げる率を乗じて得た金額となります。

	信託報酬率
安定型	最大年率1.210%(税込)程度 (最大年率1.10%(税抜)程度)
成長型	最大年率1.496%(税込)程度 (最大年率1.36%(税抜)程度)

※上記は、各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率をあわせたものです。この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
 
② 信託報酬の支払い時期
 
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。