有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)

(1)【資産の評価】
 
① 基準価額の計算方法
 
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
 
② ファンドの主な投資対象の評価方法
 
ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
 
③ 基準価額の算出頻度
 
委託会社の毎営業日において計算されます。
 
 
④ 基準価額に関する照会方法等
 
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
 

お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル お問い合わせ窓口 086-224-5310 <受付時間>営業日の午前9時～午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/

 
基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社または委託会社で確認してください。
 
委託会社の略称:中銀アセット
各ファンドの略称:
先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(愛称:コア安定):「コア安定」
先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(愛称:コア成長):「コア成長」