ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
その他			1,289
流動資産計			26,498,847
固定資産

2018/06/05 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
その他		824	428
流動資産計		28,215,813	26,687,885
固定資産

2018/06/05 9:14