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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月3日)

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【提出】: 2017/06/02 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド)	日本	343,306,602	100.02%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△85,289	△0.02%
純資産総額		343,221,313	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月3日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月3日)

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