米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年8月25日
- 13万
- 2017年2月27日
- -293万
- 2017年8月25日
- -168万
- 2018年2月26日
- -143万
- 2018年8月27日
- 115万
- 2019年2月25日
- -131万
- 2019年8月26日
- 1375万
- 2020年2月25日
- -15万
- 2020年8月25日
- 808万
- 2021年2月25日 -94.61%
- 43万
- 2021年8月25日 +58.11%
- 68万
- 2022年2月25日
- -58万
- 2022年8月25日 -176.29%
- -160万
- 2023年2月27日
- -80万
- 2023年8月25日 -3.18%
- -83万
- 2024年2月26日
- 188万
- 2024年8月26日 +0.87%
- 190万
- 2025年2月25日
- -194万
- 2025年8月25日
- -49万
- 2026年2月25日
- -47万
個別
- 2016年8月25日
- -122万
- 2017年2月27日
- 5482万
- 2017年8月25日 -72.51%
- 1507万
- 2018年2月26日 -7.65%
- 1391万
- 2018年8月27日 +73.16%
- 2410万
- 2019年2月25日 -84.41%
- 375万
- 2019年8月26日 +160.46%
- 978万
- 2020年2月25日 -61.07%
- 380万
- 2020年8月25日
- -391万
- 2021年2月25日
- 53万
- 2021年8月25日 +628.92%
- 387万
- 2022年2月25日 -74.76%
- 97万
- 2022年8月25日 +420.82%
- 509万
- 2023年2月27日 -91.66%
- 42万
- 2023年8月25日 +808.02%
- 385万
- 2024年2月26日 +82.86%
- 705万
- 2024年8月26日 -57.25%
- 301万
- 2025年2月25日
- -114万
- 2025年8月25日
- 987万
- 2026年2月25日 +22.79%
- 1212万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:17
第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日 第20特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,792,649 111,026,984 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △495,086 △477,798 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,648,457,927 △1,579,304,277
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
