有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	768,779.1792	4,654,347,826
投資信託受益証券合計		768,779.1792	4,654,347,826
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,950	9,986
親投資信託受益証券合計		9,950	9,986
合計			4,654,357,812

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。