- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2016年 4月28日～2016年 8月25日 | △2.6 |
| 第2特定期間 | 2016年 8月26日～2017年 2月27日 | 8.0 |
| 第3特定期間 | 2017年 2月28日～2017年 8月25日 | △0.2 |
| 第4特定期間 | 2017年 8月26日～2018年 2月26日 | △3.4 |
| 第5特定期間 | 2018年 2月27日～2018年 8月27日 | 5.7 |
| 第6特定期間 | 2018年 8月28日～2019年 2月25日 | 0.9 |
| 第7特定期間 | 2019年 2月26日～2019年 8月26日 | 3.4 |
| 第8特定期間 | 2019年 8月27日～2020年 2月25日 | 6.7 |
| 第9特定期間 | 2020年 2月26日～2020年 8月25日 | △2.4 |
| 第10特定期間 | 2020年 8月26日～2021年 2月25日 | △0.4 |
| 第11特定期間 | 2021年 2月26日～2021年 8月25日 | 6.6 |
| 第12特定期間 | 2021年 8月26日～2022年 2月25日 | 1.1 |
| 第13特定期間 | 2022年 2月26日～2022年 8月25日 | 7.3 |
| 第14特定期間 | 2022年 8月26日～2023年 2月27日 | △2.5 |
| 第15特定期間 | 2023年 2月28日～2023年 8月25日 | 6.6 |
| 第16特定期間 | 2023年 8月26日～2024年 2月26日 | 6.7 |
| 第17特定期間 | 2024年 2月27日～2024年 8月26日 | 1.7 |
| 第18特定期間 | 2024年 8月27日～2025年 2月25日 | 2.0 |
| 第19特定期間 | 2025年 2月26日～2025年 8月25日 | 0.5 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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