- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 742,516.3679 | 10,187.12 | 7,564,104,971 | 10,195.86 | 7,570,597,983 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,950 | 1.0044 | 9,993 | 1.0044 | 9,993 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.43 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
