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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

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【提出】: 2017/11/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	152,195,250,947	円
Ⅱ 負債総額	356,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,194,894,318	円
Ⅳ 発行済口数	151,580,839,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

開示資料

決算

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