新ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 727,963 | 1,226,518 |
| コール・ローン | 172,533,365 | 421,873,912 |
| 投資信託受益証券 | 6,038,395,179 | 9,999,370,364 |
| 親投資信託受益証券 | 996,212 | 1,001,396 |
| 未収利息 | 1,654 | 6,934 |
| 流動資産計 | 6,212,654,373 | 10,423,479,124 |
| 資産の部合計 | 6,212,654,373 | 10,423,479,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,563,029 | 67,698,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,242 | 2,480,672 |
| 未払委託者報酬 | 30,085,781 | 35,721,566 |
| その他未払費用 | 1,199,233 | 1,264,100 |
| 流動負債計 | 53,646,285 | 107,165,211 |
| 負債の部合計 | 53,646,285 | 107,165,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,660,038,185 | 1,978,585,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,498,969,903 | 8,337,728,388 |
| （分配準備積立金） | 1,511,671,373 | 3,614,628,792 |
| 元本等合計 | 6,159,008,088 | 10,316,313,913 |
| 純資産の部合計 | 6,159,008,088 | 10,316,313,913 |
| 負債・純資産合計 | 6,212,654,373 | 10,423,479,124 |
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