有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/16-2023/03/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	HC Focus Fund Class A	11,209.3057	21,241,138.85
	アメリカ・ドル 小計		11,209.3057	21,241,138.85
				(2,859,482,111)
投資信託受益証券合計			11,209.3057	2,859,482,111
				(2,859,482,111)
親投資信託受益証券	日本円	楽天・国内マネー・マザーファンド	996,910	995,314
親投資信託受益証券合計			996,910	995,314
合計				2,860,477,425
				(2,859,482,111)

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)

1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

HCフォーカス・ファンド・クラスA
HCフォーカス・ファンド(A ユニット・トラスト)
純資産計算書
2022年12月31日現在および2021年12月31日現在

		2022年		2021年
		米ドル		米ドル
資産
投資(公正価値)(2022年の原価は84,430,019米ドル及び2021年の原価は92,067,546米ドル)		59,717,099		135,949,501
現金及び現金同等物		31,137,295		9,478,134
その他の資産		27,841		27,712
受取配当金		15,766		9,514
ブローカーに対する債権		-		1,164,295
未収利息		10,299		-
資産合計		90,908,300		146,629,156
負債
未払成功報酬		-		3,208,877
ブローカーに対する債務		-		1,168,212
未払配当分配金		-		572,000
未払管理報酬		233,769		360,070
未払監査報酬		21,200		20,100
未払事務管理報酬		20,990		30,469
未払金及び未払費用		6,480		6,499
配当金及び未払利息		-		2,639
負債合計		282,439		5,368,866
純資産		90,625,861		141,260,290

損益計算書
2022年12月31日および2021年12月31日に終了する計算期間

		2022年		2021年
		米ドル		米ドル
投資収益
配当金(2022年の外国源泉税105,429米ドル 及び2021年の外国源泉税92,863米ドルを控除後)		367,532		303,931
受取利息及びその他収益		56,701		1,177
投資収益合計		424,233		305,108
営業費用
成功報酬		-		7,893,981
管理報酬		1,036,161		1,292,756
事務管理報酬		92,105		109,586
監査報酬		31,834		29,135
受託報酬		24,318		21,650
専門家報酬		-		6,284
利息費用		6,697		19,097
その他の費用		14,544		14,656
営業費用合計		1,205,659		9,387,145
純投資損失		(781,426)		(9,082,037)
投資及び外国為替に係わる実現及び 未実現利益/(損失)
投資有価証券売却に係わる純実現利益		17,197,331		32,560,291
現金同等物に係わる未実現利益		210,341		-
投資有価証券に係わる未実現利益の変動額		(68,594,877)		7,952,545
外貨建て資産及び負債の取引に係わる 未実現(損失)/利益の変動額		59		(9,932)
現金同等物に係わる未実現利益の変動額		195,143		-
投資及び外国為替に係わる純実現及び未実現利益		(50,992,003)		40,502,904
営業から生じた純資産の純変動額		(51,773,429)		31,420,867

投資資産明細
2022年12月31日現在

投資(純資産の65.89%)	株数	取得原価		公正価値
		米ドル		米ドル
普通株式(純資産の53.07%)
中国(2.49%)
消費関連、一般消費財(2.49%)		4,501,516		2,260,830
スイス(1.92%)
金融(1.92%)		1,661,463		1,740,975
米国(48.66%)
通信(5.90%)		11,699,986		5,344,696
消費関連、一般消費財(2.47%)		4,363,000		2,235,408
金融(6.21%)		5,556,798		5,622,857
テクノロジー(7.66%)		8,144,231		6,946,752
消費関連、耐久消費財(10.71%)
Dr Horton Inc. (9.03%)	91,848	6,476,831		8,187,331
その他 (1.68%)		2,054,530		1,519,255
消費関連、非耐久消費財(4.07%)		4,185,348		3,687,989
ヘルスケア(11.64%)
Cigna Corp (6.40%)	17,505	4,783,886		5,800,107
McKesson Corp (5.24%)	12,657	4,429,671		4,747,894
米国合計		51,694,281		44,092,289
普通株式合計		57,857,260		48,094,094
オプション(純資産の12.82%)
コール・オプション(12.82%)
米国(12.82%)
通信(1.07%)		9,790,487		970,144
消費関連、一般消費財(0.41%)		4,845,289		370,168
テクノロジー(11.34%)
McKesson Corp (5.28%)	212	1,830,374		4,783,780
その他 (6.06%)		10,106,609		5,498,913
米国合計		26,572,759		11,623,005
オプション合計		26,572,759		11,623,005
投資合計		84,430,019		59,717,099