JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 308,613,544 |
| 株式 | 1,497,911,215 |
| 社債券 | 13,353,899,449 |
| 派生商品評価勘定 | 21,417,139 |
| 未収入金 | 8,206,858 |
| 未収配当金 | 3,486,488 |
| 未収利息 | 88,532,373 |
| 前払費用 | 2,084,743 |
| 流動資産計 | 15,284,151,809 |
| 資産の部合計 | 15,284,151,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 191,522,328 |
| 未払解約金 | 138,140,476 |
| 未払受託者報酬 | 4,851,883 |
| 未払委託者報酬 | 145,556,201 |
| 未払利息 | 803 |
| その他未払費用 | 6,471,815 |
| 流動負債計 | 486,543,506 |
| 負債の部合計 | 486,543,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,965,759,155 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,849,148 |
| （分配準備積立金） | 927,793,882 |
| 元本等合計 | 14,797,608,303 |
| 純資産の部合計 | 14,797,608,303 |
| 負債・純資産合計 | 15,284,151,809 |
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