有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年4月27日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	8,748	46.03	402,670.44	*
	BUNGE 4.875% PFD	6,683	91.00	608,153.00	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	1,317	1,341.34	1,766,544.78	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	1,319	1,336.26	1,762,534.72	*
	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	9,335	38.29	357,437.15	*
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	664	1,424.15	945,635.60	*
	DOMINION ENERGY INC 7.25% A PFD	2,902	99.16	287,762.32	*
	ESSENTIAL UTILITIES INC 6% PFD	3,902	58.67	228,930.34	*
	NEXTERA ENERGY 4.872% PFD	5,920	48.79	288,836.80	*
	NEXTERA ENERGY 5.279% PFD	7,951	43.89	348,969.39	*
	SEMPRA ENERGY 6.75% B PFD	3,700	103.53	383,061.00	*
	BROADCOM INC 8% A PFD	210	1,005.13	211,077.30	*
小計	銘柄数:	12		7,591,612.84
				(816,857,541)
	組入時価比率:	24.4%		100.0%
合計				816,857,541
				(816,857,541)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ARES CAP 4.625% CB		752,000.00	710,963.36
		BARCLAYS BK 0% F0TR EB		290,000.00	292,900.00
		BLACKROCK CAPITAL 5% CB		395,000.00	307,853.12
		BORR DRILLING 3.875% CB		400,000.00	95,440.00
		COLONY CAP3.875% REIT CB		800,000.00	734,000.00
		COLONY NORTH 5% REIT CB		397,000.00	297,495.92
		CRRC CORP LTD 0% CB		500,000.00	483,750.00
		CTRIP.COM 1.99% CB		50,000.00	49,156.50
		DP WORLD 1.75% CB		1,200,000.00	1,182,000.00
		FIREEYE 1.625% B CB		832,000.00	780,307.84
		GOLAR LNG 2.75% CB		362,000.00	227,632.84
		HERCULES 4.375% CB		867,000.00	810,103.12
		HUAZHU GRP 0.375% CB		235,000.00	225,195.80
		LENOVO GRP 3.375% CB		400,000.00	394,588.00
		LIB MED IT 4% EB		2,826,000.00	1,716,795.00
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		1,153,000.00	745,345.32
		MACQUARIE INFRA 2% CB		912,000.00	733,020.00
		MFA 6.25% CB		542,000.00	377,708.96
		REDWOOD 4.75% REIT CB		982,000.00	560,231.00
		SHUI ON DEV VAR CB		250,000.00	249,657.50
		SPIRIT REALTY3.75%REITCB		1,075,000.00	1,029,312.50
		STARWOOD 4.375% REIT CB		838,000.00	716,490.00
		SUNPOWER 0.875% CB		638,000.00	537,623.46
		SUPERNUS 0.625% CB		238,000.00	198,135.00
		TCP CAPITAL4.625% CB		285,000.00	268,606.80
		TWITTER 1% CB		1,053,000.00	1,018,166.76
		WEIBO 1.25% CB		744,000.00	672,672.72
		ZILLOW GRP 1.5% CB		347,000.00	313,615.13
	計	銘柄数:	28	19,363,000.00	15,728,766.65
					(1,692,415,291)
		組入時価比率:	50.5%		72.2%
	ユーロ	AMADEUS IT 1.5% CB		600,000.00	633,282.00
		CELLNEX 0.5% CLNX CB		500,000.00	624,350.00
		ORPAR 0% RCO EB		900,000.00	853,587.00
	計	銘柄数:	3	2,000,000.00	2,111,219.00
					(245,619,218)
		組入時価比率:	7.3%		10.5%
	英ポンド	REMGRO 2.625% EB		1,000,000.00	949,070.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	949,070.00
					(126,330,707)
		組入時価比率:	3.8%		5.4%
	スイスフラン	SIKA 3.75% CB		200,000.00	243,512.00
	計	銘柄数:	1	200,000.00	243,512.00
					(26,898,335)
		組入時価比率:	0.8%		1.1%
	香港ドル	CHINA CONCH 0% CB		7,000,000.00	7,724,500.00
		HARVEST INTL 0% EB		2,000,000.00	1,997,880.00
		ZHONGSHENG GRP 0% CB		3,000,000.00	3,343,740.00
	計	銘柄数:	3	12,000,000.00	13,066,120.00
					(181,357,745)
		組入時価比率:	5.4%		7.7%
	シンガポールドル	OUE 1.5% CB		1,000,000.00	965,180.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	965,180.00
					(72,967,608)
		組入時価比率:	2.2%		3.1%
	小計				2,345,588,904
					(2,345,588,904)
	合計				2,345,588,904
					(2,345,588,904)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。