有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
| (令和元年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,842,997 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,659,402 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,977,183,595 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,803,274,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 | |
| (令和元年5月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,011,842,997 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,659,402 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,977,183,595 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,803,274,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 | |
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