世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,748,603 |
| 親投資信託受益証券 | 733,514,691 |
| 流動資産計 | 737,263,294 |
| 資産の部合計 | 737,263,294 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 710,547 |
| 未払受託者報酬 | 48,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,444 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 2,857 |
| 流動負債計 | 2,490,894 |
| 負債の部合計 | 2,490,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 710,547,655 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,224,745 |
| （分配準備積立金） | 20,925,392 |
| 元本等合計 | 734,772,400 |
| 純資産の部合計 | 734,772,400 |
| 負債・純資産合計 | 737,263,294 |
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