世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,480,324 | 61,458,423 |
| 親投資信託受益証券 | 4,084,299,018 | 4,693,462,511 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,147,779,342 | 4,754,920,934 |
| 資産の部合計 | 4,147,779,342 | 4,754,920,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,830,893 | 4,495,495 |
| 未払解約金 | 11,637,291 | 2,894,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,867 | 1,206,255 |
| 未払委託者報酬 | 38,586,744 | 43,425,075 |
| 未払利息 | 106 | 122 |
| その他未払費用 | 64,249 | 72,312 |
| 流動負債計 | 55,191,150 | 52,093,739 |
| 負債の部合計 | 55,191,150 | 52,093,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,830,893,195 | 4,495,495,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,694,997 | 207,331,690 |
| （分配準備積立金） | 130,456,507 | 117,899,874 |
| 元本等合計 | 4,092,588,192 | 4,702,827,195 |
| 純資産の部合計 | 4,092,588,192 | 4,702,827,195 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,779,342 | 4,754,920,934 |
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