有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

【提出】
2019年4月16日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月23日2019年1月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,480,32461,458,423
親投資信託受益証券4,084,299,0184,693,462,511
未収入金8,000,000
流動資産計4,147,779,3424,754,920,934
資産の部合計4,147,779,3424,754,920,934
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,830,8934,495,495
未払解約金11,637,2912,894,480
未払受託者報酬1,071,8671,206,255
未払委託者報酬38,586,74443,425,075
未払利息106122
その他未払費用64,24972,312
流動負債計55,191,15052,093,739
負債の部合計55,191,15052,093,739
純資産の部
元本等
元本3,830,893,1954,495,495,505
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)261,694,997207,331,690
(分配準備積立金)130,456,507117,899,874
元本等合計4,092,588,1924,702,827,195
純資産の部合計4,092,588,1924,702,827,195
負債・純資産合計4,147,779,3424,754,920,934