世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,086,888 | 67,265,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,894,147,682 | 4,509,793,763 |
| 流動資産計 | 3,961,234,570 | 4,577,059,106 |
| 資産の部合計 | 3,961,234,570 | 4,577,059,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,020,495 | 3,399,559 |
| 未払解約金 | 6,514,087 | 13,141,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,758 | 1,129,086 |
| 未払委託者報酬 | 36,459,237 | 40,647,007 |
| 未払利息 | 38 | 59 |
| その他未払費用 | 60,703 | 67,688 |
| 流動負債計 | 47,067,318 | 58,384,540 |
| 負債の部合計 | 47,067,318 | 58,384,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,020,495,243 | 3,399,559,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,672,009 | 1,119,114,686 |
| （分配準備積立金） | 476,261,612 | 521,248,002 |
| 元本等合計 | 3,914,167,252 | 4,518,674,566 |
| 純資産の部合計 | 3,914,167,252 | 4,518,674,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,961,234,570 | 4,577,059,106 |
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