世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,258,731 | 69,294,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,726,720 | 4,931,294,670 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 5,093,985,451 | 5,002,089,513 |
| 資産の部合計 | 5,093,985,451 | 5,002,089,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,851,724 | 4,282,035 |
| 未払解約金 | 8,334,336 | 3,834,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,471 | 1,351,560 |
| 未払委託者報酬 | 48,688,962 | 48,655,948 |
| 未払利息 | 43 | 27 |
| その他未払費用 | 81,087 | 81,037 |
| 流動負債計 | 62,308,623 | 58,205,027 |
| 負債の部合計 | 62,308,623 | 58,205,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,851,724,316 | 4,282,035,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,952,512 | 661,849,219 |
| （分配準備積立金） | 463,347,789 | 432,094,266 |
| 元本等合計 | 5,031,676,828 | 4,943,884,486 |
| 純資産の部合計 | 5,031,676,828 | 4,943,884,486 |
| 負債・純資産合計 | 5,093,985,451 | 5,002,089,513 |
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