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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

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【提出】: 2020/04/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	第8期自 2019年 7月23日至 2020年 1月21日
営業収益
有価証券売買等損益	423,951,694	228,961,125
営業収益合計	423,951,694	228,961,125
営業費用
支払利息	12,545	6,862
受託者報酬	1,209,863	974,836
委託者報酬	43,554,989	35,094,131
その他費用	72,528	58,433
営業費用合計	44,849,925	36,134,262
営業利益又は営業損失(△)	379,101,769	192,826,863
経常利益又は経常損失(△)	379,101,769	192,826,863
当期純利益又は当期純損失(△)	379,101,769	192,826,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,826,840	40,919,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,331,690	497,233,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,156,566	98,916,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,156,566	98,916,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,893,302	198,636,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,893,302	198,636,664
分配金	3,636,549	2,778,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	497,233,334	546,642,648

開示資料

決算

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