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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
その他の資産の投資状況
世界分散投資戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,956,971,413 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,781,368 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 3,965,752,781 | 100.00 | |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 502,515,000 | 12.69 |
| アメリカ | 593,221,559 | 14.99 | |
| カナダ | 83,212,486 | 2.10 | |
| イタリア | 199,487,837 | 5.04 | |
| フランス | 309,444,026 | 7.82 | |
| スペイン | 307,095,164 | 7.76 | |
| イギリス | 732,054,625 | 18.50 | |
| スウェーデン | 141,971,317 | 3.58 | |
| 小計 | 2,869,002,014 | 72.50 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,158,400 | 0.10 |
| アメリカ | 568,075,450 | 14.35 | |
| アイルランド | 1,775,610 | 0.04 | |
| 小計 | 574,009,460 | 14.50 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 513,866,414 | 12.98 |
| 合計(純資産総額) | 3,956,877,888 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 141,440,000 | 3.57 |
| 買建 | アメリカ | 500,414,516 | 12.64 | |
| 買建 | カナダ | 15,613,480 | 0.39 | |
| 買建 | ドイツ | 77,192,311 | 1.95 | |
| 買建 | イタリア | 29,800,560 | 0.75 | |
| 買建 | イギリス | 21,683,000 | 0.54 | |
| 買建 | スイス | 71,279,139 | 1.80 | |
| 買建 | スウェーデン | 28,798,840 | 0.72 | |
| 買建 | ノルウェー | 20,469,806 | 0.51 | |
| 買建 | ポーランド | 60,817,535 | 1.53 | |
| 買建 | オーストラリア | 37,872,882 | 0.95 | |
| 買建 | 香港 | 21,525,385 | 0.54 | |
| 買建 | オランダ | 42,345,676 | 1.07 | |
| 売建 | アメリカ | 12,079,661 | △0.30 | |
| 売建 | シンガポール | 26,169,424 | △0.66 | |
| 債券先物取引 | 買建 | ドイツ | 783,307,062 | 19.79 |
| 買建 | オーストラリア | 46,594,382 | 1.17 | |
| 売建 | 日本 | 150,930,000 | △3.81 | |
| 売建 | アメリカ | 768,584,665 | △19.42 | |
| 売建 | カナダ | 110,392,317 | △2.78 | |
| 売建 | ドイツ | 647,298,355 | △16.35 | |
| 売建 | イギリス | 216,062,805 | △5.46 | |
| 売建 | オーストラリア | 85,866,165 | △2.17 |
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