- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年5月末日 | 1,038,333 | - | 1.0383 | - |
| 6月末日 | 951,449 | - | 0.9514 | - |
| 7月末日 | 999,386 | - | 0.9994 | - |
| 8月末日 | 995,698 | - | 0.9957 | - |
| 9月末日 | 967,753 | - | 0.9678 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年10月17日) | 987,513 | 987,513 | 0.9875 | 0.9875 |
| 10月末日 | 996,233 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 1,088,906 | - | 1.0889 | - |
| 12月末日 | 1,152,236 | - | 1.1522 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,147,519 | - | 1.1475 | - |
| 2月末日 | 1,175,112 | - | 1.1751 | - |
| 3月末日 | 1,168,652 | - | 1.1687 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年4月17日) | 1,083,442 | 1,113,442 | 1.0834 | 1.1134 |
| 4月末日 | 1,136,169 | - | 1.1362 | - |
| 5月末日 | 1,138,590 | - | 1.1386 | - |
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