有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月18日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 3,609 | 136,019 | |
| 営業収益合計 | △ 3,609 | 136,019 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 185 | 263 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,511 | ※1 9,645 | |
| その他費用 | 182 | 182 | |
| 営業費用合計 | 8,878 | 10,090 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,487 | 125,929 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,487 | 125,929 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,487 | 125,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 12,487 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 30,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,487 | 83,442 | |
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