ジャパン・バリューウィナーの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2017/12/28 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年4月11日から平成29年10月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e>

2017/12/28 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月11日至平成28年10月10日	当中間計算期間自平成29年4月11日至平成29年10月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	26,286,067	57,430,869
	営業収益合計	26,286,067	57,430,869
営業費用
	支払利息	330	702
	受託者報酬	83,410	107,201
	委託者報酬	2,336,463	3,002,860
	その他費用	8,249	10,642
	営業費用合計	2,428,452	3,121,405
営業利益		23,857,615	54,309,464
経常利益		23,857,615	54,309,464
中間純利益		23,857,615	54,309,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	70,211,036
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,857,615	124,520,500

2017/12/28 9:04

#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成29年4月11日至 平成29年10月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成29年4月10日現在	当中間計算期間末平成29年10月10日現在
1.	※1	期首元本額	300,000,000円	300,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	300,000,000口	300,000,000口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年4月11日至 平成28年10月10日	当中間計算期間自 平成29年4月11日至 平成29年10月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成29年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成29年4月10日現在	当中間計算期間末平成29年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年4月10日現在	当中間計算期間末平成29年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.2340円	1.4151円
(1万口当たり純資産額)	(12,340円)	(14,151円)

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年4月10日現在	平成29年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,489,896	527,636,130
株式		1,528,378,480	11,616,529,160
未収入金		-	5,351,321
未収配当金		21,071,475	108,459,750
流動資産合計		1,555,939,851	12,257,976,361
資産合計		1,555,939,851	12,257,976,361
負債の部
流動負債
未払金		-	453,820,911
その他未払費用		33	-
流動負債合計		33	453,820,911
負債合計		33	453,820,911
純資産の部
元本等
元本	※1	1,239,527,857	8,132,998,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		316,411,961	3,671,156,823
元本等合計		1,555,939,818	11,804,155,450
純資産合計		1,555,939,818	11,804,155,450
負債純資産合計		1,555,939,851	12,257,976,361

2017/12/28 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2017/12/28 9:04

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0010
平成29年4月11日～平成29年10月10日	-

e>

2017/12/28 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	23.5
平成29年4月11日～平成29年10月10日	14.7

e>

(1) 投資状況 (平成29年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		16,766,648,040	98.50
	内 日本	16,766,648,040	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,881,484	1.50
純資産総額		17,021,529,524	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/12/28 9:04

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2017/12/28 9:04

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2017/12/28 9:04

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成29年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		437,551,590	99.53
	内 日本	437,551,590	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,069,198	0.47
純資産総額		439,620,788	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/28 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/12/28 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2017/12/28 9:04

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
平成28年10月末日	338,636,664	-	1.1288	-
11月末日	357,893,320	-	1.1930	-
12月末日	374,060,203	-	1.2469	-
平成29年1月末日	372,624,572	-	1.2421	-
2月末日	376,069,600	-	1.2536	-
3月末日	373,497,493	-	1.2450	-
第1計算期間末(平成29年4月10日)	370,211,036	370,511,036	1.2340	1.2350
4月末日	379,787,767	-	1.2660	-
5月末日	385,166,340	-	1.2839	-
6月末日	397,984,650	-	1.3266	-
7月末日	402,070,129	-	1.3402	-
8月末日	403,404,667	-	1.3447	-
9月末日	421,252,185	-	1.4042	-
10月末日	439,620,788	-	1.4654	-

e>

2017/12/28 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
平成29年4月11日～平成29年10月10日	0	0

e>

2017/12/28 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/12/28 9:04