ジャパン・バリューウィナーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,917,115 |
| 親投資信託受益証券 | 368,440,584 |
| 流動資産計 | 373,357,699 |
| 資産の部合計 | 373,357,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,130 |
| その他未払費用 | 9,749 |
| 流動負債計 | 3,146,663 |
| 負債の部合計 | 3,146,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,211,036 |
| （分配準備積立金） | 70,211,036 |
| 元本等合計 | 370,211,036 |
| 純資産の部合計 | 370,211,036 |
| 負債・純資産合計 | 373,357,699 |
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