有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月11日-平成29年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,072,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,787,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 |
| (参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,640,975,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,270,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,107,704,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,411,107,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2889円 |
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