有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月11日-平成29年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 319,725,402 | - | 1.0658 | - |
| 5月末日 | 327,923,842 | - | 1.0931 | - |
| 6月末日 | 288,729,268 | - | 0.9624 | - |
| 7月末日 | 305,852,108 | - | 1.0195 | - |
| 8月末日 | 314,750,759 | - | 1.0492 | - |
| 9月末日 | 317,350,341 | - | 1.0578 | - |
| 10月末日 | 338,636,664 | - | 1.1288 | - |
| 11月末日 | 357,893,320 | - | 1.1930 | - |
| 12月末日 | 374,060,203 | - | 1.2469 | - |
| 平成29年1月末日 | 372,624,572 | - | 1.2421 | - |
| 2月末日 | 376,069,600 | - | 1.2536 | - |
| 3月末日 | 373,497,493 | - | 1.2450 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月10日) | 370,211,036 | 370,511,036 | 1.2340 | 1.2350 |
| 4月末日 | 379,787,767 | - | 1.2660 | - |
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