臨時報告書(内国特定有価証券)

あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年11月21日にファンドは第2期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05

計算期間	第2計算期間 自 平成28年 8月23日 至 平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	2,673,982,467円
期末受益権口数	2,635,685,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,145円
期中騰落率	△1.15%