有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2(JPYヘッジドクラス)	151,129.09	1,541,365,619
投資証券合計		151,129.09	1,541,365,619
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	969,499	969,886
親投資信託受益証券合計		969,499	969,886
合計			1,542,335,505

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。