有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	432,999,722	98,494,029	334,505,693

<参考>「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,309,190,350	98.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,879,647	1.20
	純資産総額		1,325,069,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	15,340,000	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	5,700	4,981.46 5,510.00	28,394,337 31,407,000	― ―	2.37
日本	ファナック	株式	電気機器	1,300	22,609.61 22,125.00	29,392,500 28,762,500	― ―	2.17
日本	花王	株式	化学	4,800	5,560.00 5,801.00	26,688,000 27,844,800	― ―	2.10
日本	村田製作所	株式	電気機器	1,700	15,516.37 16,150.00	26,377,839 27,455,000	― ―	2.07
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	12,800	2,092.29 2,112.50	26,781,318 27,040,000	― ―	2.04
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	6,000	4,099.97 4,481.00	24,599,843 26,886,000	― ―	2.03
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	5,600	4,972.32 4,751.00	27,845,015 26,605,600	― ―	2.01
日本	日本電産	株式	電気機器	2,500	10,640.00 10,490.00	26,600,000 26,225,000	― ―	1.98
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	9,700	2,739.31 2,667.00	26,571,310 25,869,900	― ―	1.95
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	1,400	18,875.00 18,380.00	26,425,000 25,732,000	― ―	1.94
日本	ダイキン工業	株式	機械	2,400	11,450.00 10,665.00	27,480,000 25,596,000	― ―	1.93
日本	KDDI	株式	情報・通信業	8,700	3,000.76 2,939.00	26,106,664 25,569,300	― ―	1.93
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	6,700	3,683.02 3,757.00	24,676,293 25,171,900	― ―	1.90
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	16,600	1,537.42 1,512.00	25,521,204 25,099,200	― ―	1.89
日本	三菱電機	株式	電気機器	15,200	1,754.97 1,647.50	26,675,632 25,042,000	― ―	1.89
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	4,800	4,808.45 4,919.00	23,080,587 23,611,200	― ―	1.78
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,600	6,764.00 6,365.00	24,350,400 22,914,000	― ―	1.73
日本	クボタ	株式	機械	12,800	1,818.94 1,787.50	23,282,489 22,880,000	― ―	1.73
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	5,300	4,741.37 4,207.00	25,129,268 22,297,100	― ―	1.68
日本	SMC	株式	機械	700	30,260.00 31,850.00	21,182,000 22,295,000	― ―	1.68
日本	HOYA	株式	精密機器	4,200	4,819.00 5,084.00	20,239,800 21,352,800	― ―	1.61
日本	スズキ	株式	輸送用機器	4,800	4,446.10 4,394.00	21,341,310 21,091,200	― ―	1.59
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,800	11,985.00 11,210.00	21,573,000 20,178,000	― ―	1.52
日本	エーザイ	株式	医薬品	3,200	6,410.00 6,301.00	20,512,000 20,163,200	― ―	1.52
日本	セコム	株式	サービス業	2,400	8,251.13 8,185.00	19,802,714 19,644,000	― ―	1.48
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	4,500	4,178.91 4,198.00	18,805,108 18,891,000	― ―	1.43
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	3,300	5,531.00 5,498.00	18,252,300 18,143,400	― ―	1.37
日本	日東電工	株式	化学	1,800	9,308.72 9,460.00	16,755,711 17,028,000	― ―	1.29
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	2,500	6,342.66 6,312.00	15,856,668 15,780,000	― ―	1.19
日本	旭化成	株式	化学	14,000	1,086.50 1,094.50	15,211,000 15,323,000	― ―	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.47
	食料品	4.35
	化学	9.77
	医薬品	6.35
	ゴム製品	2.31
	ガラス・土石製品	1.56
	非鉄金属	0.21
	金属製品	0.21
	機械	7.58
	電気機器	14.36
	輸送用機器	8.83
	精密機器	3.07
	その他製品	1.35
	電気・ガス業	0.37
	陸運業	1.94
	空運業	1.08
	情報・通信業	10.02
	卸売業	1.34
	小売業	4.32
	銀行業	0.41
	証券、商品先物取引業	0.10
	保険業	5.52
	その他金融業	0.87
	不動産業	0.74
	サービス業	7.69
合 計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年03月限	大阪取引所	買建	1	15,525,000	15,340,000	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。