マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,420,209 |
| 親投資信託受益証券 | 191,778,346 |
| 流動資産計 | 194,198,555 |
| 資産の部合計 | 194,198,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 568,399 |
| 未払受託者報酬 | 33,144 |
| 未払委託者報酬 | 828,433 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,503 |
| 流動負債計 | 1,432,481 |
| 負債の部合計 | 1,432,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 199,178,976 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,412,902 |
| 元本等合計 | 192,766,074 |
| 純資産の部合計 | 192,766,074 |
| 負債・純資産合計 | 194,198,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
